BBVA Retorno Absoluto, FI
BBVA Retorno Absoluto, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2422. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 30,7 M€ y 2.527 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,63 % en 2025 y una rentabilidad del +3,55 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Retorno Absoluto, FI | ES0162081030 | 3,3002 | 30,7 M€ | 2.527 | 0,56 % | 1,63 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| BBVA Retorno Absoluto, FI | +1,59 % | +3,55 % | +4,90 % | +2,04 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| BBVA Retorno Absoluto, FI | 3,44 % | 3,29 % | 2,56 % | 2,88 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bydesign - Betaminer | LU1650062323 | Fondo | 11,60 % |
| T Rowe Price Funds S | LU1216622487 | Fondo | 10,19 % |
| Blackrock Strategic | LU2125116769 | Fondo | 8,58 % |
| Pictet TR - Atlas | LU1433232698 | Fondo | 8,38 % |
| Pictet TR - Diversif | LU1055715772 | Fondo | 8,37 % |
| Janus Henderson Fund | LU0966752916 | Fondo | 7,60 % |
| Aqr Ucits Funds II-S | LU2090063913 | Fondo | 6,60 % |
| Amundi / WNT Diversi | IE00BJVNJ924 | Fondo | 5,50 % |
| Kingdom Of Spain 2,23 2026-07-01 | ES00000127U0 | Repo | 5,43 % |
| Jupiter Merian Globa | IE00BLP5S791 | Fondo | 5,22 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 17 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 5,38 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.605 a 2.527.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Retorno Absoluto, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.