BBVA Tu Ahorro, FI
BBVA Tu Ahorro, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5605. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 57,0 M€ y 1.344 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase o) tuvo unos gastos totales del 0,36 % en 2025 y una rentabilidad del +1,88 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase o | ES0179399011 | 10,9113 | 37,2 M€ | 332 | 0,15 % | 0,36 % |
| Clase P | ES0179399003 | 10,9053 | 19,8 M€ | 1.012 | 0,15 % | 0,10 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase o | +0,83 % | +1,88 % | +3,29 % | +2,90 % |
| Clase P | +0,83 % | — | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase o | 0,09 % | 0,09 % | 0,13 % | 0,13 % |
| Clase P | 0,09 % | — | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Kingdom Of Belgium 2,137 2026-07-09 | BE0312814867 | Letras | 9,60 % |
| French Republic 2,261 2026-07-15 | FR0129132728 | Letras | 7,84 % |
| Republic Of Italy 2,470 2026-09-30 | IT0005702656 | Letras | 7,81 % |
| Republic Of Italy 2,141 2026-07-14 | IT0005660029 | Letras | 6,97 % |
| Republic Of Italy 2,150 2026-07-31 | IT0005692485 | Letras | 6,95 % |
| French Republic 2,096 2026-07-29 | FR0129437549 | Letras | 6,94 % |
| Kingdom Of Spain 2,23 2026-07-01 | ES00000127T2 | Repo | 5,26 % |
| French Republic 2,138 2026-08-12 | FR0129132736 | Letras | 5,19 % |
| European Union 2,234 2026-08-07 | EU000A4EEWF1 | Letras | 4,36 % |
| Kingdom Of Spain 2,305 2026-08-07 | ES0L02608070 | Letras | 3,48 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 34 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 31,67 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 540 a 1.344.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA Tu Ahorro, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.