BBVA USA Desarrollo Cubierto, FI
BBVA USA Desarrollo Cubierto, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 705. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 152,0 M€ y 6.188 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 2,37 % en 2025 y una rentabilidad del +9,32 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA USA Desarrollo Cubierto, FI | ES0134599036 | 29,4767 | 152,0 M€ | 6.188 | 1,11 % | 2,37 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| BBVA USA Desarrollo Cubierto, FI | +12,78 % | +9,32 % | +12,87 % | +9,21 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| BBVA USA Desarrollo Cubierto, FI | 15,04 % | 18,00 % | 11,51 % | 11,97 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Micron Technology In | US5951121038 | Acciones | 3,85 % |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | Acciones | 3,50 % |
| Jpmorgan Chase & Co | US46625H1005 | Acciones | 2,42 % |
| Lam Research Corp | US5128073062 | Acciones | 2,36 % |
| Sandisk Corp | US80004C2008 | Acciones | 2,23 % |
| Advanced Micro Devic | US0079031078 | Acciones | 2,19 % |
| Corning Inc | US2193501051 | Acciones | 1,94 % |
| Kla Corp | US4824801009 | Acciones | 1,94 % |
| Walmart Inc | US9311421039 | Acciones | 1,87 % |
| Abbvie Inc | US00287Y1091 | Acciones | 1,75 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 194 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,29 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 6.224 a 6.188.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de BBVA USA Desarrollo Cubierto, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.