Bindex Europa CTB Índice, FI
Bindex Europa CTB Índice, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5510. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 6,67 M€ y 387 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,28 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bindex Europa CTB Índice, FI | ES0114430004 | 14,5941 | 6,67 M€ | 387 | 0,07 % | 0,28 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Bindex Europa CTB Índice, FI | +10,24 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Bindex Europa CTB Índice, FI | 15,71 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Asml Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 5,30 % |
| Hsbc Holdings PLC | GB0005405286 | Acciones | 2,25 % |
| Roche Holding AG | CH1499059983 | Acciones | 2,15 % |
| Novartis AG | CH0012005267 | Acciones | 2,15 % |
| Astrazeneca PLC | GB0009895292 | Acciones | 2,03 % |
| Siemens AG | DE0007236101 | Acciones | 1,52 % |
| Banco Santander SA | ES0113900J37 | Acciones | 1,37 % |
| Schneider Electric S | FR0000121972 | Acciones | 1,32 % |
| Abb LTD | CH0012221716 | Acciones | 1,31 % |
| Allianz SE | DE0008404005 | Acciones | 1,28 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 380 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 4,72 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 400 a 387.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bindex Europa CTB Índice, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.