Bindex Europa Índice, FI
Bindex Europa Índice, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5184. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 369,5 M€ y 19.928 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,11 % en 2025 y una rentabilidad del +19,58 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bindex Europa Índice, FI | ES0114564000 | 21,5997 | 369,5 M€ | 19.928 | 0,04 % | 0,11 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bindex Europa Índice, FI | +10,84 % | +19,58 % | +8,72 % | +15,99 % | +25,07 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bindex Europa Índice, FI | 14,62 % | 13,96 % | 10,95 % | 12,14 % | 12,69 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Asml Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 5,19 % |
| Hsbc Holdings PLC | GB0005405286 | Acciones | 2,22 % |
| Kingdom Of Spain 2,23 2026-07-01 | ES00000125K5 | Repo | 2,08 % |
| Roche Holding AG | CH1499059983 | Acciones | 1,97 % |
| Novartis AG | CH0012005267 | Acciones | 1,95 % |
| Astrazeneca PLC | GB0009895292 | Acciones | 1,92 % |
| Nestle SA | CH0038863350 | Acciones | 1,80 % |
| Siemens AG | DE0007236101 | Acciones | 1,62 % |
| Shell PLC | GB00BP6MXD84 | Acciones | 1,49 % |
| Banco Santander SA | ES0113900J37 | Acciones | 1,34 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 427 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 4,91 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 19.998 a 19.928.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bindex Europa Índice, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.