Bindex USA Screened Índice (Cubierto), FI
Bindex USA Screened Índice (Cubierto), FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5182. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 88,1 M€ y 222 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,21 % en 2025 y una rentabilidad del +15,50 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bindex USA Screened Índice (Cubierto), FI | ES0145810000 | 27,4706 | 88,1 M€ | 222 | 0,09 % | 0,21 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Bindex USA Screened Índice (Cubierto), FI | +9,34 % | +15,50 % | +21,31 % | +24,22 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Bindex USA Screened Índice (Cubierto), FI | 14,54 % | 18,74 % | 12,75 % | 13,63 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Nvidia Corp | US67066G1040 | Acciones | 11,81 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | Acciones | 6,75 % |
| Alphabet Inc | US02079K3059 | Acciones | 5,11 % |
| Alphabet Inc | US02079K1079 | Acciones | 4,07 % |
| Micron Technology In | US5951121038 | Acciones | 3,17 % |
| Eli Lilly & Co | US5324571083 | Acciones | 2,31 % |
| Intel Corp | US4581401001 | Acciones | 1,61 % |
| Applied Materials In | US0382221051 | Acciones | 1,40 % |
| Visa Inc | US92826C8394 | Acciones | 1,39 % |
| Lam Research Corp | US5128073062 | Acciones | 1,32 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 355 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 2,22 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 242 a 222.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bindex USA Screened Índice (Cubierto), FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.