Bona-Renda, FI
Bona-Renda, FI es un fondo de inversión de GVC Gaesco Gestión, inscrito en la CNMV con el número 655. A 30 de septiembre de 2026 tenía un patrimonio de 70,6 M€ y 2.061 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,57 % en 2025 y una rentabilidad del +20,75 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0115091037 | 20,5014 | 51,4 M€ | 2.035 | 1,12 % | 1,57 % |
| Clase i | ES0115091003 | 20,8732 | 13,9 M€ | 18 | 0,56 % | 0,80 % |
| Clase P | ES0115091011 | 20,7484 | 5,42 M€ | 8 | 0,75 % | 1,04 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +4,82 % | +20,75 % | +10,85 % | +18,76 % | +13,48 % |
| Clase i | +5,41 % | +21,66 % | — | — | — |
| Clase P | +5,22 % | +21,35 % | — | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 8,42 % | 8,12 % | 9,09 % | 8,68 % | 8,65 % |
| Clase i | 8,43 % | 8,13 % | — | — | — |
| Clase P | 8,43 % | 8,13 % | — | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc-CL A | US02079K3059 | Acciones | 6,67 % |
| Amper 8,500 2029-07-23 | ES0309260000 | Bonos | 6,22 % |
| Distribuidora Internacional | ES0126775008 | Acciones | 5,99 % |
| Kerry Group | IE0004906560 | Acciones | 5,67 % |
| Audax Renovables SA 3,750 2031-05-22 | XS3379667564 | Bonos | 5,37 % |
| Vidrala | ES0183746314 | Acciones | 4,51 % |
| CAF. | ES0121975009 | Acciones | 4,34 % |
| Grifols | ES0171996095 | Acciones | 3,98 % |
| Ryanair Holdings | IE00BYTBXV33 | Acciones | 3,33 % |
| Fidelidade Cia Segur 3,875 2029-05 | PTFIDAOM0000 | Obligaciones | 2,99 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de septiembre de 2026. El informe detalla 58 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 1,02 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 2.061.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bona-Renda, FI) y del informe periódico que GVC Gaesco Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.