Fondguissona Global Bolsa, FI
Fondguissona Global Bolsa, FI es un fondo de inversión de GVC Gaesco Gestión, inscrito en la CNMV con el número 1527. A 30 de septiembre de 2026 tenía un patrimonio de 82,9 M€ y 1.424 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,71 % en 2025 y una rentabilidad del +16,20 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondguissona Global Bolsa, FI | ES0115223036 | 37,0274 | 82,9 M€ | 1.424 | 0,49 % | 0,71 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Fondguissona Global Bolsa, FI | +4,37 % | +16,20 % | +5,51 % | +17,79 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Fondguissona Global Bolsa, FI | 13,40 % | 14,65 % | 10,48 % | 12,82 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| JC Decaux | FR0000077919 | Acciones | 4,91 % |
| Axa | FR0000120628 | Acciones | 3,61 % |
| Befesa SA | LU1704650164 | Acciones | 3,14 % |
| Trigano SA | FR0005691656 | Acciones | 3,12 % |
| Vopak | NL0009432491 | Acciones | 2,88 % |
| Fresenius Medical Care | DE0005785802 | Acciones | 2,86 % |
| Fanuc | JP3802400006 | Acciones | 2,82 % |
| Aegon | BMG0112X1056 | Acciones | 2,81 % |
| Assicurazioni Generali | IT0000062072 | Acciones | 2,58 % |
| Kerry Group | IE0004906560 | Acciones | 2,57 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de septiembre de 2026. El informe detalla 49 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 3,21 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 1.424.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fondguissona Global Bolsa, FI) y del informe periódico que GVC Gaesco Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.