GVC Gaesco Renta Fija Flexible, FI
GVC Gaesco Renta Fija Flexible, FI es un fondo de inversión de GVC Gaesco Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5176. A 30 de septiembre de 2026 tenía un patrimonio de 158,0 M€ y 3.528 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,28 % en 2025 y una rentabilidad del +3,46 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0157639008 | 11,1232 | 132,2 M€ | 3.026 | 0,93 % | 1,28 % |
| Clase i | ES0157639016 | 11,6231 | 25,7 M€ | 502 | 0,45 % | 0,65 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | −0,63 % | +3,46 % | +5,70 % | +6,59 % | +0,91 % |
| Clase i | −0,15 % | +4,13 % | +6,39 % | +7,28 % | +1,56 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 2,18 % | 1,43 % | 1,42 % | 2,20 % | 0,84 % |
| Clase i | 2,18 % | 1,43 % | 1,43 % | 2,20 % | 0,84 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Sacyr 4,750 2030-05-29 | XS3071337847 | Bonos | 1,87 % |
| Unipolsai Spa 3,000 2070-07-21 | IT0005689168 | Obligaciones | 1,17 % |
| Audax Renovables SA 3,750 2031-05-22 | XS3379667564 | Bonos | 0,95 % |
| Volksbank 3,625 2031-09-09 | AT000B122403 | Obligaciones | 0,86 % |
| Banco de Crédito Soc 4,250 2037-10 | XS3200187576 | Obligaciones | 0,85 % |
| Grupopikolin 5,650 2030-05-20 | ES0305072029 | Bonos | 0,82 % |
| Societatea Nationala 4,750 2029-10-07 | XS2914558593 | Bonos | 0,81 % |
| Groupama S.A. 3,250 2070-07-16 | FR001400QR21 | Obligaciones | 0,81 % |
| Porsche AG 3,750 2029-09-27 | XS2802891833 | Bonos | 0,81 % |
| Tecnicas Reunidas & 5,420 2031-06-02 | ES0378165049 | Bonos | 0,80 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de septiembre de 2026. El informe detalla 298 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,68 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 3.528.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de GVC Gaesco Renta Fija Flexible, FI) y del informe periódico que GVC Gaesco Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.