Gvcgaesco Constantfons, FI
Gvcgaesco Constantfons, FI es un fondo de inversión de GVC Gaesco Gestión, inscrito en la CNMV con el número 624. A 30 de septiembre de 2026 tenía un patrimonio de 244,5 M€ y 12.368 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,50 % en 2025 y una rentabilidad del +1,74 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gvcgaesco Constantfons, FI | ES0121776035 | 9,8488 | 244,5 M€ | 12.368 | 0,30 % | 0,50 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gvcgaesco Constantfons, FI | +1,21 % | +1,74 % | +3,09 % | +2,61 % | −0,57 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gvcgaesco Constantfons, FI | 0,05 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,03 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Cecabank 2,390 2026-10-08 | ES0000012N35 | Repo | 12,19 % |
| Cecabank 2,390 2026-10-08 | ES0000012I32 | Repo | 8,06 % |
| Cecabank 2,390 2026-10-08 | ES0000012M85 | Repo | 8,06 % |
| Cecabank 2,390 2026-10-08 | ES0000012Q08 | Repo | 8,06 % |
| Cecabank 2,390 2026-10-08 | ES0000012A89 | Repo | 8,06 % |
| Cecabank 2,390 2026-10-08 | ES0000012J15 | Repo | 7,94 % |
| Estado Francés 3,021 2027-09-08 | FR0129704195 | Letras | 5,15 % |
| French Discount T Bi 2,142 2026-11-04 | FR0129287324 | Letras | 4,86 % |
| French Discount T Bi 2,047 2026-10-07 | FR0129287316 | Letras | 4,81 % |
| French Discount T Bi 2,185 2026-12-02 | FR0129287332 | Letras | 4,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de septiembre de 2026. El informe detalla 21 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,01 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 12.368.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Gvcgaesco Constantfons, FI) y del informe periódico que GVC Gaesco Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.