Im 93 Renta, FI
Im 93 Renta, FI es un fondo de inversión de GVC Gaesco Gestión, inscrito en la CNMV con el número 373. A 30 de septiembre de 2026 tenía un patrimonio de 64,4 M€ y 106 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase e) tuvo unos gastos totales del 0,53 % en 2025 y una rentabilidad del +5,02 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase e | ES0130588009 | 16,3040 | 63,2 M€ | 6 | 0,26 % | 0,53 % |
| Clase P | ES0130588025 | 15,8830 | 0,76 M€ | 2 | 0,75 % | 0,99 % |
| Clase A | ES0130588033 | 15,6605 | 0,40 M€ | 98 | 1,01 % | 4,55 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase e | +4,14 % | +5,02 % |
| Clase P | +3,63 % | +4,34 % |
| Clase A | +3,36 % | +3,98 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase e | 3,41 % | 2,91 % |
| Clase P | 3,41 % | 2,90 % |
| Clase A | 3,41 % | 2,90 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Estado Español 1,450 2027-10-31 | ES0000012A89 | Obligaciones | 9,15 % |
| Pareturn Gvcgaesco Euro Small | LU1144806145 | Participaciones | 6,65 % |
| Pareturn GVC Gaesco Ret Absolu | LU1144807119 | Participaciones | 6,37 % |
| Goldman Sachs Group | XS2653978598 | Acciones | 5,47 % |
| Estado Español 2,500 2027-05-31 | ES0000012M77 | Bonos | 5,26 % |
| Estado Español 5,150 2028-10-31 | ES00000124C5 | Obligaciones | 4,83 % |
| France 1,000 2027-05-25 | FR0013250560 | Obligaciones | 4,60 % |
| France 0,750 2028-05-25 | FR0013286192 | Obligaciones | 4,46 % |
| GVC Gaesco Zebra US Small Cap | ES0164839013 | Participaciones | 3,26 % |
| Estado Español 1,998 2026-11-06 | ES0L02611066 | Letras | 3,05 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de septiembre de 2026. El informe detalla 58 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,26 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 106.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Im 93 Renta, FI) y del informe periódico que GVC Gaesco Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.