GVC Gaesco Global Equity DS FI
GVC Gaesco Global Equity DS FI es un fondo de inversión de GVC Gaesco Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5592. A 30 de septiembre de 2026 tenía un patrimonio de 75,2 M€ y 1.907 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 2,42 % en 2025 y una rentabilidad del +18,80 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0143597005 | 18,1994 | 40,2 M€ | 1.884 | 1,65 % | 2,42 % |
| Clase e | ES0143597013 | 19,6516 | 19,9 M€ | 4 | 0,52 % | 0,57 % |
| Clase P | ES0143597047 | 18,9701 | 6,34 M€ | 10 | 1,01 % | 1,45 % |
| Clase i | ES0143597039 | 12,4309 | 5,90 M€ | 2 | 0,56 % | 0,40 % |
| Clase F | ES0143597021 | 10,0062 | 2,87 M€ | 7 | 0,11 % | 0,00 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | +13,13 % | +18,80 % | +9,40 % | +23,81 % |
| Clase e | +14,42 % | +20,66 % | +11,33 % | +26,00 % |
| Clase P | +13,89 % | +19,87 % | +10,39 % | +24,95 % |
| Clase i | +14,40 % | −23,12 % | +11,06 % | +25,69 % |
| Clase F | −29,51 % | −0,28 % | +11,34 % | +26,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 15,75 % | 15,03 % | 10,57 % | 14,05 % |
| Clase e | 15,74 % | 15,03 % | 10,57 % | 14,05 % |
| Clase P | 15,75 % | 15,04 % | 10,57 % | 14,05 % |
| Clase i | 15,75 % | 36,41 % | 10,57 % | 14,06 % |
| Clase F | 67,57 % | 21,28 % | 10,57 % | 14,06 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Pareturn Gvcgaesco Places GLB | LU1954206881 | Participaciones | 4,07 % |
| Vodafone Group PLC | GB00BH4HKS39 | Acciones | 4,02 % |
| Teva Pharmaceutical | IL0006290147 | Acciones | 3,86 % |
| Carnival Corp LTD | BMG2004J1036 | Acciones | 3,55 % |
| Aia Group | HK0000069689 | Acciones | 3,41 % |
| Fanuc | JP3802400006 | Acciones | 3,33 % |
| Deutsche Post AG | DE0005552004 | Acciones | 3,26 % |
| Anheuser Busch Inbev NV | BE0974293251 | Acciones | 3,21 % |
| Cia Vale Do Rio Doce | US91912E1055 | Acciones | 3,15 % |
| Medtronic PLC | IE00BTN1Y115 | Acciones | 3,04 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de septiembre de 2026. El informe detalla 66 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 78,76 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 1.907.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de GVC Gaesco Global Equity DS FI) y del informe periódico que GVC Gaesco Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.