Compromiso Mediolanum, FI
Compromiso Mediolanum, FI es un fondo de inversión de Mediolanum Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5036. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 43,9 M€ y 3.359 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase L) tuvo unos gastos totales del 1,75 % en 2025 y una rentabilidad del +2,47 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase L | ES0121092003 | 11,9837 | 34,8 M€ | 2.606 | 0,74 % | 1,75 % |
| Clase e | ES0121092011 | 13,5981 | 9,01 M€ | 753 | 0,32 % | 0,93 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase L | +7,35 % | +2,47 % | +12,31 % | +8,08 % |
| Clase e | +7,81 % | +3,32 % | +13,21 % | +8,94 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase L | 6,64 % | 8,30 % | 6,26 % | 5,95 % |
| Clase e | 6,64 % | 8,30 % | 6,26 % | 5,95 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch Bond Oppo | LU1481584016 | Participaciones | 18,59 % |
| BlueBay Investment Grade Euro | LU1170327289 | Participaciones | 12,13 % |
| Man Funds VI PLC - Man Europea | IE000AFYAP11 | Participaciones | 8,20 % |
| Buoni Ordinari del Tes 2,46 2026-09-30 | IT0005702656 | Pagaré | 5,81 % |
| Nvidia Corp | US67066G1040 | Acciones | 2,36 % |
| Apple Inc | US0378331005 | Acciones | 1,81 % |
| Alphabet Inc | US02079K3059 | Acciones | 1,21 % |
| Asml Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 1,11 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | Acciones | 1,09 % |
| Micron Technology Inc | US5951121038 | Acciones | 0,91 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 311 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,53 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.292 a 3.359.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Compromiso Mediolanum, FI) y del informe periódico que Mediolanum Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.