Mediolanum Renta, FI
Mediolanum Renta, FI es un fondo de inversión de Mediolanum Gestión, inscrito en la CNMV con el número 132. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.020 M€ y 31.397 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase L-A) tuvo unos gastos totales del 1,11 % en 2025 y una rentabilidad del +2,78 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase L-A | ES0165126006 | 34,6013 | 404,4 M€ | 7.688 | 0,47 % | 1,11 % |
| Clase S-A | ES0165126030 | 33,4890 | 351,9 M€ | 15.297 | 0,55 % | 1,27 % |
| Clase e-A | ES0165126048 | 12,1629 | 255,4 M€ | 8.096 | 0,20 % | 0,66 % |
| Clase e-B | ES0165126055 | 9,9997 | 3,68 M€ | 133 | 0,20 % | 0,67 % |
| Clase L-B | ES0165126022 | 22,7850 | 2,92 M€ | 78 | 0,47 % | 1,12 % |
| Clase S-B | ES0165126014 | 22,7850 | 1,85 M€ | 105 | 0,55 % | 1,27 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase L-A | +0,58 % | +2,78 % | +5,60 % | +5,06 % | +0,22 % |
| Clase S-A | +0,50 % | +2,63 % | +5,45 % | +4,90 % | +0,07 % |
| Clase e-A | +0,85 % | +3,22 % | +5,92 % | +5,37 % | +0,52 % |
| Clase e-B | +0,85 % | +3,22 % | +5,91 % | +5,37 % | +0,52 % |
| Clase L-B | +0,58 % | +2,78 % | +5,59 % | +5,06 % | +0,22 % |
| Clase S-B | +0,50 % | +2,63 % | +5,43 % | +4,90 % | +0,07 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase L-A | 2,72 % | 1,68 % | 1,70 % | 2,26 % | 1,24 % |
| Clase S-A | 2,72 % | 1,68 % | 1,70 % | 2,26 % | 1,24 % |
| Clase e-A | 2,72 % | 1,68 % | 1,70 % | 2,26 % | 1,24 % |
| Clase e-B | 2,72 % | 1,68 % | 1,70 % | 2,26 % | 1,24 % |
| Clase L-B | 2,72 % | 1,68 % | 1,70 % | 2,26 % | 1,24 % |
| Clase S-B | 2,72 % | 1,68 % | 1,70 % | 2,26 % | 1,24 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| France (Govt Of) 2,75 2030-02-25 | FR001400PM68 | Obligación | 1,88 % |
| Cepsa Finance SA 4,13 2031-01-11 | XS2800064912 | Bono | 1,73 % |
| CaixaBank SA 3,63 2028-09-14 | ES0840609038 | Obligación | 1,58 % |
| BUNDESREPUB. Deutschlan 5,50 2031-01-04 | DE0001135176 | Obligación | 1,11 % |
| Bper Banca 5,75 2028-09-11 | IT0005561243 | Obligación | 1,10 % |
| Raiffeisen Bank Intl 7,38 2029-12-15 | XS2785548053 | Obligación | 1,08 % |
| Crelan SA 5,25 2031-01-23 | BE0002989706 | Obligación | 1,06 % |
| Bevco Lux Sarl 1,00 2029-10-16 | XS2348703864 | Obligación | 1,02 % |
| Nortegas Energía Grupo 0,91 2030-10-22 | XS2289797248 | Obligación | 1,01 % |
| Al Sydbank 3,63 2029-03-05 | DK0030548375 | Bono | 0,99 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 544 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 6,55 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 31.588 a 31.397.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Mediolanum Renta, FI) y del informe periódico que Mediolanum Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.