Mediolanum Activo, FI
Mediolanum Activo, FI es un fondo de inversión de Mediolanum Gestión, inscrito en la CNMV con el número 829. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 2.290 M€ y 91.705 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase e-A) tuvo unos gastos totales del 0,42 % en 2025 y una rentabilidad del +2,94 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase e-A | ES0165127046 | 11,7471 | 1.576 M€ | 45.050 | 0,12 % | 0,42 % |
| Clase S-A | ES0165127038 | 11,8088 | 601,0 M€ | 43.505 | 0,40 % | 0,88 % |
| Clase L-A | ES0165127004 | 12,1324 | 107,3 M€ | 2.845 | 0,32 % | 0,73 % |
| Clase S-B | ES0165127012 | 9,2941 | 3,28 M€ | 221 | 0,40 % | 0,88 % |
| Clase e-B | ES0165127053 | 10,0015 | 0,98 M€ | 42 | 0,12 % | 0,38 % |
| Clase L-B | ES0165127020 | 9,2919 | 0,69 M€ | 42 | 0,32 % | 0,73 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase e-A | +0,96 % | +2,94 % | +5,19 % | +4,54 % | +0,64 % |
| Clase S-A | +0,68 % | +2,47 % | +4,82 % | +4,18 % | +0,29 % |
| Clase L-A | +0,76 % | +2,63 % | +4,98 % | +4,33 % | +0,44 % |
| Clase S-B | +0,68 % | +2,47 % | +4,81 % | +4,18 % | +0,29 % |
| Clase e-B | +0,96 % | +2,93 % | +5,07 % | +4,54 % | +0,64 % |
| Clase L-B | +0,76 % | +2,63 % | +4,94 % | +4,33 % | +0,44 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase e-A | 1,10 % | 0,60 % | 0,73 % | 1,02 % | 0,43 % |
| Clase S-A | 1,10 % | 0,60 % | 0,73 % | 1,02 % | 0,43 % |
| Clase L-A | 1,10 % | 0,60 % | 0,73 % | 1,02 % | 0,43 % |
| Clase S-B | 1,10 % | 0,60 % | 0,73 % | 1,02 % | 0,43 % |
| Clase e-B | 1,10 % | 0,60 % | 0,73 % | 1,02 % | 0,43 % |
| Clase L-B | 1,10 % | 0,60 % | 0,73 % | 1,02 % | 0,43 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Unicredit Spa 3,88 2027-06-03 | XS2121441856 | Obligación | 1,66 % |
| Buoni Poliennali del Tes 2,70 2027-10-15 | IT0005622128 | Bono | 1,51 % |
| Bonos y Oblig del Estado 2,50 2027-05-31 | ES0000012M77 | Bono | 1,34 % |
| Banco BPM Spa 6,00 2027-06-14 | IT0005549479 | Bono | 1,06 % |
| Coty Inc 4,50 2026-11-15 | XS2829201404 | Bono | 1,00 % |
| Bper Banca 6,13 2027-02-01 | IT0005523896 | Obligación | 0,94 % |
| Zegona Finance PLC 6,75 2026-07-15 | XS2859406139 | Bono | 0,89 % |
| Crelan SA 5,75 2028-01-26 | BE0002913946 | Bono | 0,84 % |
| Bper Banca 5,50 2027-09-26 | XS2695047659 | Bono | 0,83 % |
| Bank Millennium SA 9,88 2026-09-18 | XS2684974046 | Bono | 0,81 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 595 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 8,66 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 85.197 a 91.705.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Mediolanum Activo, FI) y del informe periódico que Mediolanum Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.