Mediolanum Fondcuenta, FI
Mediolanum Fondcuenta, FI es un fondo de inversión de Mediolanum Gestión, inscrito en la CNMV con el número 3713. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 541,8 M€ y 16.912 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase S) tuvo unos gastos totales del 0,68 % en 2025 y una rentabilidad del +2,13 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase S | ES0138816030 | 2.829,97 | 348,1 M€ | 15.141 | 0,27 % | 0,68 % |
| Clase e | ES0138816006 | 11,1206 | 193,8 M€ | 1.771 | 0,10 % | 0,35 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase S | +0,85 % | +2,13 % | +3,73 % | +3,54 % |
| Clase e | +1,02 % | +2,46 % | +4,04 % | +3,85 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase S | 0,20 % | 0,13 % | 0,21 % | 0,36 % |
| Clase e | 0,20 % | 0,13 % | 0,21 % | 0,36 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banca Monte Dei Paschi S 6,75 2026-09-05 | XS2676882900 | Bono | 2,72 % |
| Mediobanca Di Cred Fin 4,88 2026-09-13 | XS2682331728 | Bono | 2,66 % |
| Bper Banca 1,25 2026-07-13 | XS2363719050 | Obligación | 2,54 % |
| Abanca Corp Bancaria SA 0,50 2026-09-08 | ES0265936023 | Obligación | 2,49 % |
| Al Sydbank 4,13 2026-09-30 | XS2826614898 | Bono | 2,48 % |
| DS Smith PLC 0,88 2026-09-12 | XS2051777873 | Obligación | 1,99 % |
| Caixa Geral de Deposito 0,38 2026-09-21 | PTCGDCOM0037 | Obligación | 1,97 % |
| Kutxabank SA 0,50 2026-10-14 | ES0243307016 | Obligación | 1,96 % |
| Unicredit Spa 5,85 2026-11-15 | XS2555420103 | Bono | 1,89 % |
| Jyske Bank A/S 5,50 2026-11-16 | XS2555918270 | Bono | 1,70 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 348 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 14,92 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 14.737 a 16.912.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Mediolanum Fondcuenta, FI) y del informe periódico que Mediolanum Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.