Mediolanum Mercados Emergentes, FI
Mediolanum Mercados Emergentes, FI es un fondo de inversión de Mediolanum Gestión, inscrito en la CNMV con el número 1294. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 103,8 M€ y 10.420 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase e-A) tuvo unos gastos totales del 0,84 % en 2025 y una rentabilidad del +4,89 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase e-A | ES0136467042 | 13,1798 | 49,2 M€ | 3.058 | 0,30 % | 0,84 % |
| Clase S-A | ES0136467034 | 16,1257 | 27,5 M€ | 6.091 | 0,89 % | 1,98 % |
| Clase L-A | ES0136467000 | 17,2143 | 22,2 M€ | 1.010 | 0,69 % | 1,58 % |
| Clase e-B | ES0136467059 | 9,9780 | 3,69 M€ | 172 | 0,30 % | 0,85 % |
| Clase L-B | ES0136467018 | 12,7797 | 0,76 M€ | 42 | 0,70 % | 1,58 % |
| Clase S-B | ES0136467026 | 12,5060 | 0,51 M€ | 47 | 0,89 % | 1,98 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase e-A | +2,39 % | +4,89 % | +8,94 % | +6,98 % |
| Clase S-A | +1,78 % | +3,72 % | +7,80 % | +5,87 % |
| Clase L-A | +1,98 % | +4,13 % | +8,24 % | +6,29 % |
| Clase e-B | +2,39 % | +4,89 % | +8,93 % | +6,98 % |
| Clase L-B | +1,98 % | +4,13 % | +8,20 % | +6,29 % |
| Clase S-B | +1,78 % | +3,72 % | +7,75 % | +5,87 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase e-A | 3,39 % | 3,67 % | 2,58 % | 4,29 % |
| Clase S-A | 3,39 % | 3,67 % | 2,58 % | 4,29 % |
| Clase L-A | 3,39 % | 3,67 % | 2,58 % | 4,29 % |
| Clase e-B | 3,39 % | 3,67 % | 2,58 % | 4,29 % |
| Clase L-B | 3,39 % | 3,67 % | 2,58 % | 4,29 % |
| Clase S-B | 3,39 % | 3,67 % | 2,58 % | 4,29 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Republic Of Angola 9,38 2048-05-08 | XS1819680528 | Obligación | 2,06 % |
| Aeropuertos Dominicanos 7,00 2029-06-30 | USP0100VAC74 | Obligación | 1,98 % |
| Yacimientos PETROL.FISC 7,00 2047-06-15 | USP989MJBN03 | Obligación | 1,91 % |
| Republic Of Chile 3,25 2071-03-21 | US168863DU93 | Obligación | 1,86 % |
| J&F Luxembourg Finance 8,00 2033-02-23 | USL55906AA66 | Obligación | 1,80 % |
| Romania 2,63 2040-12-02 | XS2258400162 | Obligación | 1,68 % |
| Trident Energy LP 12,50 2027-05-30 | XS2818827169 | Bono | 1,68 % |
| Weston Importers LTD 3,95 2027-01-29 | USG5825AAC65 | Obligación | 1,67 % |
| Azule Energy Finance PLC 8,13 2027-01-23 | XS2984221239 | Bono | 1,60 % |
| Kingdom Of Morocco 5,95 2028-03-08 | XS2595028452 | Bono | 1,47 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 137 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 6,02 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 9.734 a 10.420.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Mediolanum Mercados Emergentes, FI) y del informe periódico que Mediolanum Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.