Mediolanum Renta Variable Global Selección, FI
Mediolanum Renta Variable Global Selección, FI es un fondo de inversión de Mediolanum Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5829. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 250,8 M€ y 30.528 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase e) tuvo unos gastos totales del 1,01 % en 2025 y una rentabilidad del +4,97 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase e | ES0161993003 | 12,4658 | 190,9 M€ | 23.679 | 0,42 % | 1,01 % |
| Clase L | ES0161993011 | 12,1642 | 59,9 M€ | 6.849 | 0,99 % | 2,09 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase e | +7,02 % | +4,97 % |
| Clase L | +6,41 % | +3,88 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase e | 10,45 % | 15,61 % |
| Clase L | 10,45 % | 15,61 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Nvidia Corp | US67066G1040 | Acciones | 5,77 % |
| Alphabet Inc | US02079K3059 | Acciones | 4,46 % |
| Apple Inc | US0378331005 | Acciones | 4,30 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | Acciones | 3,85 % |
| AMAZON. Com Inc | US0231351067 | Acciones | 2,90 % |
| Meta Platforms Inc | US30303M1027 | Acciones | 1,98 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | US8835561023 | Acciones | 1,82 % |
| Exxonmobil Holdings Corp | US30231G1022 | Acciones | 1,74 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Compan | US8740391003 | Acciones | 1,53 % |
| DSV A/S | DK0060079531 | Acciones | 1,43 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 124 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 25,52 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 23.316 a 30.528.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Mediolanum Renta Variable Global Selección, FI) y del informe periódico que Mediolanum Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.