Estrategia Capital FI
Estrategia Capital FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5170. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.929 M€ y 89.757 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,52 % en 2025 y una rentabilidad del +2,78 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estrategia Capital FI | ES0133371007 | 10,6795 | 1.929 M€ | 89.757 | 0,10 % | 0,52 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estrategia Capital FI | +0,61 % | +2,78 % | +4,06 % | +3,95 % | −0,73 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estrategia Capital FI | 1,16 % | 0,55 % | 0,80 % | 1,30 % | 0,38 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Ishares EUR Govt Bon | IE00B3VTMJ91 | ETF | 11,69 % |
| Morgan Stanley Inves | LU0360478795 | Fondo | 9,40 % |
| Invesco Euro Short T | LU1297941517 | Fondo | 9,40 % |
| Ftif - Franklin Euro | LU2459204314 | Fondo | 9,40 % |
| Axa World Funds - Eu | LU0227127643 | Fondo | 8,21 % |
| Jpmorgan Funds - EUR | LU1938385884 | Fondo | 7,42 % |
| Amundi EUR Corporate | LU2037748774 | ETF | 6,47 % |
| BBVA Crédito Europa, | ES0117091035 | Fondo | 5,94 % |
| Pictet - EUR Short T | LU1634531427 | Fondo | 5,93 % |
| Institutional Cash S | IE00BMYPM319 | Fondo | 5,44 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 16 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 36,16 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 77.177 a 89.757.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Estrategia Capital FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.