Estrategia Futuro Acumulación, FI
Estrategia Futuro Acumulación, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5636. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 106,2 M€ y 5.082 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,95 % en 2025 y una rentabilidad del +3,02 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estrategia Futuro Acumulación, FI | ES0133331001 | 11,0340 | 106,2 M€ | 5.082 | 0,20 % | 0,95 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Estrategia Futuro Acumulación, FI | +1,91 % | +3,02 % | +4,22 % | +6,38 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Estrategia Futuro Acumulación, FI | 3,53 % | 3,15 % | 3,02 % | 4,94 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Dpam L - Bonds Gover | LU0336683767 | Fondo | 11,42 % |
| Morgan Stanley Inves | LU0390558301 | Fondo | 10,91 % |
| Robecosam Euro SDG C | LU0503372780 | Fondo | 10,43 % |
| Janus Henderson Hori | LU1003273924 | Fondo | 6,13 % |
| Candriam Bonds Euro | LU0156671926 | Fondo | 5,97 % |
| M&G Lux Investment F | LU2051031982 | Fondo | 5,46 % |
| Bluebay Funds - Blue | LU0549539178 | Fondo | 5,41 % |
| PIMCO Gis Emerging M | IE0032568770 | Fondo | 4,95 % |
| Goldman Sachs - Sica | LU1946820187 | Fondo | 3,92 % |
| DWS Invest Euro High | LU1506496410 | Fondo | 3,45 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 24 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 2,95 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 4.547 a 5.082.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Estrategia Futuro Acumulación, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.