Estrategia Futuro Capital, FI
Estrategia Futuro Capital, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5635. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 98,8 M€ y 5.083 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,53 % en 2025 y una rentabilidad del +2,78 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estrategia Futuro Capital, FI | ES0133326001 | 11,0044 | 98,8 M€ | 5.083 | 0,10 % | 0,53 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Estrategia Futuro Capital, FI | +0,61 % | +2,78 % | +4,04 % | +4,02 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Estrategia Futuro Capital, FI | 1,25 % | 0,63 % | 0,88 % | 1,37 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Green | LU1922482994 | Fondo | 12,93 % |
| Candriam Sustainable | LU1434522717 | Fondo | 12,85 % |
| Ishares EUR Govt Bon | IE00B3VTMJ91 | ETF | 11,36 % |
| Ftif - Franklin Euro | LU2459204314 | Fondo | 9,89 % |
| Jpmorgan Funds - EUR | LU1938385884 | Fondo | 8,89 % |
| Axa World Funds - Eu | LU0227127643 | Fondo | 6,55 % |
| Institutional Cash S | IE00BMYPM319 | Fondo | 5,63 % |
| Janus Henderson Fund | LU0966752916 | Fondo | 4,09 % |
| Dnca Invest - Alpha | LU1728553857 | Fondo | 3,98 % |
| BBVA Crédito Europa, | ES0117091035 | Fondo | 3,95 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 16 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 37,74 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 4.548 a 5.083.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Estrategia Futuro Capital, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.