Estrategia Inversión, FI
Estrategia Inversión, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5171. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 2.023 M€ y 89.773 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,09 % en 2025 y una rentabilidad del +10,37 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estrategia Inversión, FI | ES0133411001 | 21,1877 | 2.023 M€ | 89.773 | 0,30 % | 1,09 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Estrategia Inversión, FI | +12,42 % | +10,37 % | +14,27 % | +12,42 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Estrategia Inversión, FI | 11,36 % | 13,36 % | 9,33 % | 8,94 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Jpmorgan AM European | ES0171017009 | Fondo | 10,43 % |
| Goldman Sachs Europe | ES0177097005 | Fondo | 7,87 % |
| Jpmorgan Investment | LU1727362110 | Fondo | 7,46 % |
| Ab SICAV i - Select | LU1404935386 | Fondo | 6,80 % |
| Man Funds PLC-Man SY | IE00BTC1NF90 | Fondo | 6,49 % |
| L&G Multi-Strategy e | IE00BFXR6159 | ETF | 6,26 % |
| Invesco Pan European | LU1848768336 | Fondo | 6,10 % |
| M&G Lux Investment F | LU1866903203 | Fondo | 5,22 % |
| Goldman Sachs Funds | LU0328437438 | Fondo | 4,43 % |
| Amundi Funds - US Eq | LU1883855915 | Fondo | 4,41 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 37 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 18,49 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 77.202 a 89.773.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Estrategia Inversión, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.