Financialfond, FI
Financialfond, FI es un fondo de inversión de GVC Gaesco Gestión, inscrito en la CNMV con el número 400. A 30 de septiembre de 2026 tenía un patrimonio de 10,5 M€ y 122 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 2,41 % en 2025 y una rentabilidad del +25,04 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0169009034 | 44,3660 | 5,68 M€ | 116 | 1,68 % | 2,41 % |
| Clase P | ES0169009000 | 46,0039 | 2,55 M€ | 4 | 1,01 % | 1,47 % |
| Clase i | ES0169009018 | 47,1289 | 2,28 M€ | 2 | 0,56 % | 0,89 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +6,81 % | +25,04 % | +10,09 % | +12,74 % | +8,51 % |
| Clase P | +7,53 % | +26,17 % | +11,09 % | +13,76 % | — |
| Clase i | +8,02 % | +26,93 % | +11,76 % | +14,44 % | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 14,95 % | 13,78 % | 9,27 % | 9,21 % | 9,30 % |
| Clase P | 14,95 % | 13,78 % | 9,26 % | 9,21 % | — |
| Clase i | 14,95 % | 13,78 % | 9,26 % | 9,21 % | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Puig Brands | ES0105777017 | Acciones | 4,82 % |
| Samsung Electronics | US7960508882 | Acciones | 4,73 % |
| Allianz | DE0008404005 | Acciones | 3,49 % |
| Ryanair Holdings | IE00BYTBXV33 | Acciones | 3,24 % |
| Banque Nationale de Paris | FR0000131104 | Acciones | 3,17 % |
| Alphabet Inc/Ca-CL C | US02079K1079 | Acciones | 3,15 % |
| Corporación Mapfre | ES0124244E34 | Acciones | 2,41 % |
| Compagnie de Saint-Gobain | FR0000125007 | Acciones | 2,37 % |
| Vopak | NL0009432491 | Acciones | 2,37 % |
| International Consolidated A | ES0177542018 | Acciones | 2,26 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de septiembre de 2026. El informe detalla 69 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,48 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 122.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Financialfond, FI) y del informe periódico que GVC Gaesco Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.