Financials Credit Fund, FI
Financials Credit Fund, FI es un fondo de inversión de G.I.I.C. Fineco, inscrito en la CNMV con el número 5257. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 214,7 M€ y 2.400 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 0,78 % en 2025 y una rentabilidad del +5,17 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0136469006 | 13,5446 | 134,3 M€ | 2.316 | 0,45 % | 0,78 % |
| Clase X | ES0136469022 | 13,8270 | 80,4 M€ | 83 | 0,33 % | 0,53 % |
| Clase D | ES0136469014 | 13,7115 | 0,05 M€ | 1 | 0,38 % | 0,63 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | +1,59 % | +5,17 % | +7,78 % | +9,73 % | +2,93 % |
| Clase X | +1,71 % | +5,43 % | +8,03 % | +9,98 % | +3,18 % |
| Clase D | +1,66 % | +5,32 % | +7,93 % | +9,54 % | +3,23 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 2,83 % | 2,37 % | 1,98 % | 7,45 % | 2,23 % |
| Clase X | 2,82 % | 2,37 % | 1,98 % | 7,44 % | 2,22 % |
| Clase D | 2,82 % | 2,37 % | 1,98 % | 7,40 % | 2,32 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| BBVA 2,093 2999-06-21 | XS2638924709 | Bonos | 3,02 % |
| Erste Bank Der Oeste 4,250 2099-10-15 | AT0000A36XD5 | Bonos | 2,66 % |
| Credit Agricole,S.A. 1,625 2999-09-23 | FR001400N2U2 | Bonos | 2,46 % |
| Barclays PLC 1,531 2099-12-15 | XS3176355751 | Bonos | 2,35 % |
| Ibercaja 2,281 2999-01-25 | ES0844251019 | Bonos | 2,21 % |
| UBS Group AG 4,625 2999-11-13 | USH42097ES26 | Bonos | 2,21 % |
| Barclays PLC 2,312 2099-03-06 | XS2591803841 | Bonos | 2,07 % |
| Intesa Sanpaolo Spa 4,562 2099-09-07 | XS2678939427 | Bonos | 2,03 % |
| Caixa Finance 1,468 2999-10-09 | ES0840609020 | Bonos | 2,00 % |
| Bankinter 1,843 2999-02-15 | XS2585553097 | Bonos | 1,99 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 84 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,22 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.306 a 2.400.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Financials Credit Fund, FI) y del informe periódico que G.I.I.C. Fineco remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.