Fon Fineco Renta Fija Internacional, FI
Fon Fineco Renta Fija Internacional, FI es un fondo de inversión de G.I.I.C. Fineco, inscrito en la CNMV con el número 3591. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 707,2 M€ y 1.922 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase i) tuvo unos gastos totales del 0,53 % en 2025 y una rentabilidad del +2,55 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | ES0114592035 | 9,3365 | 675,3 M€ | 1.495 | 0,25 % | 0,53 % |
| Clase A | ES0114592001 | 9,1508 | 31,9 M€ | 427 | 0,32 % | 0,68 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | +0,69 % | +2,55 % | +3,49 % | +5,56 % | −0,39 % |
| Clase A | +0,61 % | +2,39 % | +3,33 % | +5,40 % | −0,54 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | 2,74 % | 1,02 % | 1,85 % | 3,20 % | 0,43 % |
| Clase A | 2,74 % | 1,02 % | 1,85 % | 3,19 % | 0,43 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Blackrock Asset Management | IE000SNLFDR7 | Participaciones | 9,50 % |
| Abertis Infraestruct 3,375 2029-04-21 | XS2980865658 | Bonos | 1,04 % |
| P3 Group Sarl 1,625 2029-01-26 | XS2436807940 | Bonos | 1,01 % |
| Eph Fin Internationa 5,875 2029-11-30 | XS2822505439 | Bonos | 0,94 % |
| Wintershall Dea Fina 3,830 2029-10-03 | XS2908093805 | Bonos | 0,93 % |
| Akelius Residential 0,750 2030-02-22 | XS2301127119 | Bonos | 0,84 % |
| TDC A/S 5,186 2029-08-02 | XS2807518639 | Bonos | 0,77 % |
| Var Energi Asa 5,500 2029-05-04 | XS2599156192 | Bonos | 0,76 % |
| Hsbc 3,445 2030-09-25 | XS2904540775 | Bonos | 0,74 % |
| Volkswagen Bank Gmbh 3,125 2029-10-02 | XS3195126084 | Bonos | 0,73 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 491 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 7,10 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.961 a 1.922.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fon Fineco Renta Fija Internacional, FI) y del informe periódico que G.I.I.C. Fineco remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.