Fon Fineco Patrimonio Global, FI
Fon Fineco Patrimonio Global, FI es un fondo de inversión de G.I.I.C. Fineco, inscrito en la CNMV con el número 178. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.006 M€ y 4.084 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase i) tuvo unos gastos totales del 0,86 % en 2025 y una rentabilidad del +5,98 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | ES0175605007 | 24,4210 | 704,2 M€ | 2.508 | 0,44 % | 0,86 % |
| Clase A | ES0175605031 | 23,9355 | 172,8 M€ | 1.463 | 0,54 % | 1,06 % |
| Clase X | ES0175605015 | 24,9121 | 81,8 M€ | 63 | 0,35 % | 0,66 % |
| Clase S | ES0175605023 | 24,6501 | 47,3 M€ | 50 | 0,35 % | 0,66 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase i | +2,87 % | +5,98 % | +7,33 % | +8,94 % |
| Clase A | +2,77 % | +5,76 % | +7,15 % | +8,72 % |
| Clase X | +2,97 % | +6,16 % | +7,52 % | +9,15 % |
| Clase S | +2,97 % | +6,16 % | +7,52 % | +9,15 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase i | 4,96 % | 4,43 % | 3,48 % | 3,59 % |
| Clase A | 4,96 % | 4,43 % | 3,48 % | 3,59 % |
| Clase X | 4,97 % | 4,43 % | 3,48 % | 3,59 % |
| Clase S | 4,96 % | 4,43 % | 3,48 % | 3,59 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Asset Management | LU1596575826 | Participaciones | 6,52 % |
| Candriam Bonds Floating Rate N | LU3168154139 | Participaciones | 3,96 % |
| Natixis | FR0007053749 | Participaciones | 3,96 % |
| Brown Advisory US Eq GRW FD | IE00BG0R3256 | Participaciones | 3,62 % |
| Robeco INST. Asset Management | LU0226954369 | Participaciones | 3,53 % |
| Blackrock Asset Management | IE00BYZTVV78 | Participaciones | 3,32 % |
| GIIC Fineco S.G.I.I.C., S.A. | ES0136469022 | Participaciones | 3,01 % |
| Estado Frances 2,500 2027-09-24 | FR001400NBC6 | Bonos | 2,97 % |
| Morgan Stanley | LU0360484686 | Participaciones | 2,78 % |
| Morgan JP & Co | LU1727359249 | Participaciones | 2,63 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 110 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 3,64 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.798 a 4.084.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fon Fineco Patrimonio Global, FI) y del informe periódico que G.I.I.C. Fineco remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.