Fon Fineco Base, FI
Fon Fineco Base, FI es un fondo de inversión de G.I.I.C. Fineco, inscrito en la CNMV con el número 3670. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 675,2 M€ y 2.025 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,23 % en 2025 y una rentabilidad del +1,98 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fon Fineco Base, FI | ES0107499032 | 1.021,54 | 675,2 M€ | 2.025 | 0,10 % | 0,23 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fon Fineco Base, FI | +0,86 % | +1,98 % | +3,48 % | +3,01 % | −0,63 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Fon Fineco Base, FI | 0,01 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,04 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Cecabank 2,180 2026-07-01 | ES0L02607106 | Repo | 26,66 % |
| Cecabank 2,180 2026-07-01 | ES0000012G26 | Repo | 20,73 % |
| Cecabank 2,180 2026-07-01 | ES0000012O00 | Repo | 17,33 % |
| Cecabank 2,050 2026-07-01 | ES0000012B88 | Repo | 0,19 % |
| Cecabank 2,050 2026-07-01 | ES0000012I08 | Repo | 0,19 % |
| Cecabank 2,050 2026-07-01 | ES0000012K53 | Repo | 0,19 % |
| Cecabank 2,050 2026-07-01 | ES0000012L60 | Repo | 0,19 % |
| Cecabank 1,800 2026-01-02 | ES0000012I08 | Repo | 0,00 % |
| Cecabank 1,930 2026-01-02 | ES0000012K95 | Repo | 0,00 % |
| Cecabank 1,930 2026-01-02 | ES0000012M69 | Repo | 0,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 13 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 8,47 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.163 a 2.025.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fon Fineco Base, FI) y del informe periódico que G.I.I.C. Fineco remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.