Fon Fineco Top Renta Fija, FI
Fon Fineco Top Renta Fija, FI es un fondo de inversión de G.I.I.C. Fineco, inscrito en la CNMV con el número 4254. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 509,3 M€ y 1.706 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase i) tuvo unos gastos totales del 0,28 % en 2025 y una rentabilidad del +2,88 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | ES0137639011 | 12,2933 | 489,3 M€ | 1.391 | 0,12 % | 0,28 % |
| Clase A | ES0137639003 | 11,7216 | 20,0 M€ | 315 | 0,27 % | 0,58 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | +0,90 % | +2,88 % | +3,88 % | +3,88 % | −0,46 % |
| Clase A | +0,75 % | +2,57 % | +3,57 % | +3,57 % | −0,76 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | 1,93 % | 0,80 % | 0,76 % | 1,44 % | 0,38 % |
| Clase A | 1,93 % | 0,80 % | 0,77 % | 1,44 % | 0,38 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Santander 2,625 2031-02-23 | ES04139000D1 | Bonos | 2,66 % |
| Unicredit Spa 2,850 2030-07-15 | IT0005689986 | Bonos | 2,59 % |
| Macquarie Bank LTD 2,738 2031-02-18 | XS3298795348 | Bonos | 2,52 % |
| Abn Amro Holding NV 2,500 2029-10-02 | XS3195051647 | Bonos | 2,43 % |
| Barclays PLC 4,918 2030-08-08 | XS2662538425 | Bonos | 2,14 % |
| BBVA 3,125 2030-07-15 | XS3121029436 | Bonos | 1,98 % |
| Bankinter 3,050 2028-05-29 | ES0413679525 | Bonos | 1,97 % |
| Commerzbank 3,125 2031-09-03 | DE000CZ46CB5 | Bonos | 1,96 % |
| Commerzbank 3,125 2030-11-26 | DE000CZ457N3 | Bonos | 1,95 % |
| Natwest Bank 3,000 2030-09-03 | XS3170277530 | Bonos | 1,94 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 124 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,63 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.620 a 1.706.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fon Fineco Top Renta Fija, FI) y del informe periódico que G.I.I.C. Fineco remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.