Fon Fineco Interes FI
Fon Fineco Interes FI es un fondo de inversión de G.I.I.C. Fineco, inscrito en la CNMV con el número 4185. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 441,8 M€ y 1.226 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase i) tuvo unos gastos totales del 0,08 % en 2025 y una rentabilidad del +2,67 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | ES0164814008 | 14,9501 | 350,4 M€ | 366 | 0,02 % | 0,08 % |
| Clase A | ES0164814024 | 10,9399 | 91,4 M€ | 860 | 0,10 % | 0,23 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | +1,14 % | +2,67 % | +3,88 % | +3,42 % | +0,01 % |
| Clase A | +1,07 % | +2,52 % | +3,73 % | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | 0,35 % | 0,20 % | 0,30 % | 0,56 % | 0,18 % |
| Clase A | 0,35 % | 0,20 % | 0,30 % | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Candriam Bonds Floating Rate N | LU3168154139 | Participaciones | 6,83 % |
| Goldman Sachs | LU0939627880 | Participaciones | 4,92 % |
| Natixis | FR0007053749 | Participaciones | 4,88 % |
| BNP Paribas Asset Management | LU1596575826 | Participaciones | 4,39 % |
| Natixis 2,562 2026-08-31 | XS2844577226 | Bonos | 2,26 % |
| Amazon 0,635 2028-03-16 | XS3305167390 | Bonos | 2,15 % |
| Nordea Bank Abp 0,599 2028-10-23 | XS3215430060 | Bonos | 1,93 % |
| Global Dominion 2,700 2026-09-18 | ES0505130858 | Pagarés | 1,84 % |
| Morgan JP & Co 0,623 2029-02-18 | XS3300349399 | Bonos | 1,81 % |
| Barclays PLC 0,688 2029-10-31 | XS3219356642 | Bonos | 1,72 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 115 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 16,43 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.000 a 1.226.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fon Fineco Interes FI) y del informe periódico que G.I.I.C. Fineco remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.