Fon Fineco Renta Fija Plus, FI
Fon Fineco Renta Fija Plus, FI es un fondo de inversión de G.I.I.C. Fineco, inscrito en la CNMV con el número 3381. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 366,5 M€ y 2.703 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,38 % en 2025 y una rentabilidad del +2,83 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fon Fineco Renta Fija Plus, FI | ES0162916037 | 17,3623 | 366,5 M€ | 2.703 | 0,21 % | 0,38 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fon Fineco Renta Fija Plus, FI | +0,82 % | +2,83 % | +3,60 % | +4,25 % | −0,45 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fon Fineco Renta Fija Plus, FI | 2,28 % | 1,15 % | 0,93 % | 1,59 % | 0,34 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| NB Asset Management Ireland | IE00BDZRX185 | Participaciones | 7,03 % |
| Bank Of America 2,984 2031-10-30 | XS3217583049 | Bonos | 2,42 % |
| Credit Agricole,S.A. 2,000 2029-03-25 | XS1968706108 | Bonos | 2,27 % |
| Reino de Belgica 0,100 2030-06-22 | BE0000349580 | Bonos | 2,12 % |
| Kutxabank 0,500 2027-10-14 | ES0243307016 | Bonos | 2,08 % |
| Estado Holandes 2,500 2030-01-15 | NL0015001DQ7 | Bonos | 2,04 % |
| Astrazeneca 3,625 2027-03-03 | XS2593105393 | Bonos | 1,99 % |
| Commerzbank 3,125 2031-09-03 | DE000CZ46CB5 | Bonos | 1,86 % |
| Kutxabank 3,500 2032-06-10 | ES0243307024 | Bonos | 1,81 % |
| Estado Aleman 2,400 2030-11-15 | DE000BU27006 | Bonos | 1,74 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 113 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 7,97 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.459 a 2.703.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fon Fineco Renta Fija Plus, FI) y del informe periódico que G.I.I.C. Fineco remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.