Fon Fineco Gestión II, FI
Fon Fineco Gestión II, FI es un fondo de inversión de G.I.I.C. Fineco, inscrito en la CNMV con el número 3320. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 335,3 M€ y 3.421 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,73 % en 2025 y una rentabilidad del +4,03 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fon Fineco Gestión II, FI | ES0164813034 | 9,6785 | 335,3 M€ | 3.421 | 0,45 % | 0,73 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fon Fineco Gestión II, FI | +2,04 % | +4,03 % | +4,71 % | +6,57 % | +3,04 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fon Fineco Gestión II, FI | 2,59 % | 8,13 % | 1,19 % | 2,03 % | 2,50 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Estado Italiano 1,050 2027-08-26 | IT0005657330 | Bonos | 12,38 % |
| Estado Español 5,900 2026-07-30 | ES00000123C7 | Bonos | 10,09 % |
| Estado Español 1,300 2026-10-31 | ES00000128H5 | Obligaciones | 6,17 % |
| Estado Frances 2,750 2027-10-25 | FR0011317783 | Bonos | 6,11 % |
| Estado de Portugal 2,600 2027-03-19 | PTPBTFGE0069 | Bonos | 5,01 % |
| Estado Holandes 0,750 2027-07-15 | NL0012171458 | Bonos | 4,84 % |
| Deutsche Bank S.A.E. 2,210 2026-12-22 | XS3307987340 | Pagarés | 4,16 % |
| BBVA 2,230 2026-11-24 | FR0129514974 | Pagarés | 4,09 % |
| Reino de Belgica 2,059 2026-09-10 | BE0312816888 | Letras | 4,03 % |
| Lloyds TSB Bank PLC 2,560 2027-03-16 | XS3323712318 | Pagarés | 3,55 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 25 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 5,95 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.193 a 3.421.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fon Fineco Gestión II, FI) y del informe periódico que G.I.I.C. Fineco remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.