Fon Fineco Inversión, FI
Fon Fineco Inversión, FI es un fondo de inversión de G.I.I.C. Fineco, inscrito en la CNMV con el número 4846. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 284,3 M€ y 3.126 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,55 % en 2025 y una rentabilidad del +14,52 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fon Fineco Inversión, FI | ES0137396000 | 20,2040 | 284,3 M€ | 3.126 | 0,51 % | 0,55 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fon Fineco Inversión, FI | +5,38 % | +14,52 % | +5,21 % | +11,26 % | +13,77 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fon Fineco Inversión, FI | 11,06 % | 11,59 % | 7,17 % | 3,72 % | 8,62 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| DWS Investment S A | LU0380865021 | Participaciones | 18,86 % |
| Blackrock Asset Management | IE00B53L3W79 | Participaciones | 17,56 % |
| Amundi Asset Management | LU1681047236 | Participaciones | 8,71 % |
| Blackrock Asset Management | IE000MWUQBJ0 | Participaciones | 2,44 % |
| Cecabank 2,050 2026-07-01 | ES0000012B88 | Repo | 2,18 % |
| Cecabank 2,050 2026-07-01 | ES0000012I08 | Repo | 2,18 % |
| Cecabank 2,050 2026-07-01 | ES0000012K53 | Repo | 2,18 % |
| Cecabank 2,050 2026-07-01 | ES0000012K61 | Repo | 2,18 % |
| Cecabank 2,050 2026-07-01 | ES0000012L60 | Repo | 2,18 % |
| Cecabank 2,050 2026-07-01 | ES0000012M85 | Repo | 2,18 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 16 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 4,79 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.975 a 3.126.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fon Fineco Inversión, FI) y del informe periódico que G.I.I.C. Fineco remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.