Fon Fineco Inversión América, FI
Fon Fineco Inversión América, FI es un fondo de inversión de G.I.I.C. Fineco, inscrito en la CNMV con el número 5963. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 94,7 M€ y 1.552 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,32 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fon Fineco Inversión América, FI | ES0139113007 | 11,3871 | 94,7 M€ | 1.552 | 0,52 % | 0,32 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Fon Fineco Inversión América, FI | +5,20 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Fon Fineco Inversión América, FI | 9,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | IE00BYYW2V44 | Participaciones | 8,79 % |
| Blackrock Asset Management | IE00B3ZW0K18 | Participaciones | 8,63 % |
| Invesco LTD | IE00BRKWGL70 | Participaciones | 8,02 % |
| Amundi Asset Management | LU1681049109 | Participaciones | 8,02 % |
| BNP Paribas | FR0013041530 | Participaciones | 7,22 % |
| Cecabank 1,800 2026-01-02 | ES0000012I08 | Repo | 0,00 % |
Las 6 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 6 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 22,12 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.136 a 1.552.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fon Fineco Inversión América, FI) y del informe periódico que G.I.I.C. Fineco remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.