Fon Fineco Patrimonio Permanente, FI
Fon Fineco Patrimonio Permanente, FI es un fondo de inversión de G.I.I.C. Fineco, inscrito en la CNMV con el número 6002. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 96,5 M€ y 1.208 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0137397016 | 9,7862 | 73,8 M€ | 992 | 0,31 % | — |
| Clase i | ES0137397024 | 9,7567 | 17,8 M€ | 43 | 0,22 % | — |
| Clase A | ES0137397008 | 9,9495 | 4,85 M€ | 173 | 0,47 % | 0,00 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase B | 0,00 % |
| Clase i | 0,00 % |
| Clase A | −0,65 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase B | 0,00 % |
| Clase i | 0,00 % |
| Clase A | 5,49 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Blackrock Asset Management | IE00BFM6TC58 | Participaciones | 11,21 % |
| Blackrock Asset Management | IE000GHXL2Q3 | Participaciones | 10,30 % |
| Blackrock Asset Management | IE00B4ND3602 | Participaciones | 7,93 % |
| Deutsche Bank S.A.E. | IE00BM67HQ30 | Participaciones | 5,74 % |
| Deutsche Bank S.A.E. | IE00BM67HM91 | Participaciones | 5,73 % |
| Blackrock Asset Management | IE000CK5G8J7 | Participaciones | 5,70 % |
| Plenum Investments | LI1233308629 | Participaciones | 5,60 % |
| Wisdomtree Europe Limited | JE00B588CD74 | Participaciones | 5,12 % |
| Invesco LTD | IE00B579F325 | Participaciones | 4,30 % |
| Blackrock Asset Management | IE00BGDQ0L74 | Participaciones | 3,33 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 25 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 188,60 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1 a 1.208.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fon Fineco Patrimonio Permanente, FI) y del informe periódico que G.I.I.C. Fineco remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.