Fon Fineco Renta Fija Largo Plazo, FI
Fon Fineco Renta Fija Largo Plazo, FI es un fondo de inversión de G.I.I.C. Fineco, inscrito en la CNMV con el número 6021. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 8,19 M€ y 144 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0137398006 | 10,2146 | 7,04 M€ | 140 | 0,21 % | — |
| Clase X | ES0137398022 | 10,1754 | 1,15 M€ | 4 | 0,05 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 0,00 % |
| Clase X | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 0,00 % |
| Clase X | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Estado Aleman 1,700 2032-08-15 | DE0001102606 | Obligaciones | 13,04 % |
| Mediobanca 3,125 2032-08-24 | IT0005717944 | Bonos | 7,33 % |
| Unicredito 3,375 2033-07-31 | IT0005716797 | Bonos | 3,83 % |
| Banco Bpi SA 3,125 2032-04-22 | PTBBRHOM0032 | Bonos | 3,68 % |
| Unicaja 3,750 2033-06-26 | ES0280907066 | Bonos | 3,66 % |
| Credit Agricole Home 3,000 2032-07-09 | FR001400YPD1 | Bonos | 3,65 % |
| Cie Financement Fonc 3,000 2032-04-24 | FR001400PMS4 | Bonos | 3,64 % |
| Banco de Sabadell 2,875 2032-11-30 | ES0413860935 | Bonos | 3,63 % |
| European Union 2,750 2032-12-13 | EU000A4ED0K0 | Bonos | 3,62 % |
| Unicredit Spa 3,776 2032-04-16 | IT0005704900 | Bonos | 3,21 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 34 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 317,31 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 144.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fon Fineco Renta Fija Largo Plazo, FI) y del informe periódico que G.I.I.C. Fineco remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.