Fon Fineco Valor, FI
Fon Fineco Valor, FI es un fondo de inversión de G.I.I.C. Fineco, inscrito en la CNMV con el número 2050. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 28,3 M€ y 375 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,33 % en 2025 y una rentabilidad del +19,03 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0176236034 | 17,1487 | 28,3 M€ | 374 | 1,13 % | 1,33 % |
| Clase R | ES0176236000 | 16,4762 | 0,00 M€ | 1 | 1,06 % | 1,35 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +10,50 % | +19,03 % | +6,92 % | +16,22 % | +21,19 % |
| Clase R | +10,51 % | +18,88 % | +6,96 % | +16,23 % | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 15,58 % | 14,79 % | 10,64 % | 12,41 % | 13,44 % |
| Clase R | 15,61 % | 14,82 % | 10,69 % | 12,36 % | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Siemens | DE0007236101 | Acciones | 6,91 % |
| Sanofi-Synthelabo SA | FR0000120578 | Acciones | 5,37 % |
| Compagnie Fin Et Indus | FR0000125007 | Acciones | 4,74 % |
| Lvmh Moet Hennessy L. Vuitton | FR0000121014 | Acciones | 4,53 % |
| Prosus NV | NL0013654783 | Acciones | 4,21 % |
| Unilever NV-Cva | GB00BVZK7T90 | Acciones | 4,05 % |
| Banco Santander | ES0113900J37 | Acciones | 3,88 % |
| Groupe Danone | FR0000120644 | Acciones | 3,60 % |
| Deutsche Telekom | DE0005557508 | Acciones | 3,59 % |
| Alliander NV | DE0008404005 | Acciones | 3,49 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 41 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 38,43 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 212 a 375.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fon Fineco Valor, FI) y del informe periódico que G.I.I.C. Fineco remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.