Fondguissona, FI
Fondguissona, FI es un fondo de inversión de GVC Gaesco Gestión, inscrito en la CNMV con el número 394. A 30 de septiembre de 2026 tenía un patrimonio de 36,3 M€ y 718 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,33 % en 2025 y una rentabilidad del +3,53 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondguissona, FI | ES0147607032 | 15,1847 | 36,3 M€ | 718 | 0,19 % | 0,33 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondguissona, FI | +1,04 % | +3,53 % | +4,40 % | +3,53 % | +1,91 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondguissona, FI | 2,47 % | 1,49 % | 1,37 % | 1,53 % | 1,32 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Estado Español 1,450 2027-10-31 | ES0000012A89 | Obligaciones | 9,47 % |
| Estado Español 5,150 2028-10-31 | ES00000124C5 | Obligaciones | 8,56 % |
| France 0,750 2028-05-25 | FR0013286192 | Obligaciones | 8,16 % |
| Buoni Poliennali del 1,200 2029-03-15 | IT0005689960 | Bonos | 8,03 % |
| Estado Español 0,800 2029-07-30 | ES0000012K53 | Obligaciones | 6,40 % |
| Estado Español 1,250 2030-10-31 | ES0000012G34 | Obligaciones | 5,79 % |
| France 5,500 2029-04-25 | FR0000571218 | Obligaciones | 5,74 % |
| France 1,000 2027-05-25 | FR0013250560 | Obligaciones | 5,44 % |
| Estado Español 1,998 2026-11-06 | ES0L02611066 | Letras | 5,41 % |
| Estado Español 2,051 2026-12-04 | ES0L02612049 | Letras | 5,40 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de septiembre de 2026. El informe detalla 38 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 3,60 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 718.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fondguissona, FI) y del informe periódico que GVC Gaesco Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.