Fonditel Albatros, FI
Fonditel Albatros, FI es un fondo de inversión de Fonditel Gestión, inscrito en la CNMV con el número 2812. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 215,3 M€ y 206 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 0,59 % en 2025 y una rentabilidad del +4,57 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0138184009 | 13,6160 | 164,2 M€ | 21 | 0,16 % | 0,59 % |
| Clase C | ES0138184017 | 11,7799 | 47,9 M€ | 71 | 0,79 % | 1,16 % |
| Clase A | ES0138184033 | 11,3235 | 3,26 M€ | 114 | 0,89 % | 1,61 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | +4,45 % | +4,57 % | +8,50 % | +8,43 % | +7,64 % |
| Clase C | +3,82 % | +3,67 % | +7,62 % | +7,82 % | +6,48 % |
| Clase A | +3,71 % | +3,32 % | +7,29 % | +7,33 % | +6,19 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 6,21 % | 5,84 % | 4,40 % | 4,48 % | 4,36 % |
| Clase C | 5,89 % | 5,65 % | 4,30 % | 4,48 % | 3,97 % |
| Clase A | 6,00 % | 5,72 % | 4,35 % | 4,48 % | 4,11 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| ETF Spdr MSCI Acwi | IE00B44Z5B48 | Participaciones | 7,09 % |
| UBS Irl ETF plc - MS | IE00BD4TXV59 | Participaciones | 6,72 % |
| ETF Amundi Prime E | LU1931975079 | Participaciones | 6,56 % |
| ETF Isha. MSCI ACWI | IE00B6R52259 | Participaciones | 6,50 % |
| ETF Ishares Barclays | IE00B3F81R35 | Participaciones | 6,27 % |
| ETF DB X-Trackers | LU0478205379 | Participaciones | 4,45 % |
| ETF Vanguard FTSE AW | IE00B3RBWM25 | Participaciones | 3,84 % |
| UBS LUX Convert Bond | LU1484799843 | Participaciones | 3,82 % |
| US Treasury N/B 2,375 2029-03-31 | US91282CEE75 | Deuda | 3,21 % |
| AXA World Funds - Eu | LU0361845232 | Participaciones | 2,68 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 77 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 9,79 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 205 a 206.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fonditel Albatros, FI) y del informe periódico que Fonditel Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.