Fonditel Renta Fija Mixta Internacional, FI
Fonditel Renta Fija Mixta Internacional, FI es un fondo de inversión de Fonditel Gestión, inscrito en la CNMV con el número 2813. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 49,1 M€ y 109 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 0,93 % en 2025 y una rentabilidad del +3,89 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0138047008 | 8,9299 | 48,1 M€ | 56 | 0,51 % | 0,93 % |
| Clase A | ES0138047032 | 8,6647 | 1,04 M€ | 53 | 0,58 % | 1,23 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | +2,71 % | +3,89 % | +4,77 % | +6,84 % | +2,26 % |
| Clase A | +2,64 % | +3,69 % | +4,51 % | +6,52 % | +2,03 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 4,71 % | 3,57 % | 3,13 % | 3,78 % | 2,36 % |
| Clase A | 4,80 % | 3,63 % | 3,16 % | 3,78 % | 2,41 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| IShares Euro Corp Bo | IE00B4L60045 | Participaciones | 6,69 % |
| Amundi EUR Corporate | LU1525418643 | Participaciones | 4,32 % |
| UBS LUX Convert Bond | LU1484799843 | Participaciones | 4,29 % |
| Buoni Poliennali del 4,000 2031-10-30 | IT0005542359 | Deuda | 3,22 % |
| Aegon European ABS | IE00BZ005F46 | Participaciones | 3,10 % |
| Pictet - EUR Short T | LU0954602677 | Participaciones | 3,05 % |
| AXA World Funds - Eu | LU0361845232 | Participaciones | 2,82 % |
| Deuda Estado Espanol 1,00 2030-11-30 | ES00000127C8 | Renta fija | 2,73 % |
| Robeco Finan. Ins. B | LU0622664224 | Participaciones | 2,68 % |
| ETF Invesco MSCI Wor | IE00B60SX394 | Participaciones | 2,58 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 74 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,27 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 99 a 109.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fonditel Renta Fija Mixta Internacional, FI) y del informe periódico que Fonditel Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.