Fonditel Euro Horizonte 2026, FI
Fonditel Euro Horizonte 2026, FI es un fondo de inversión de Fonditel Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5723. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 8,61 M€ y 112 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,67 % en 2025 y una rentabilidad del +2,31 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonditel Euro Horizonte 2026, FI | ES0137668002 | 6,6591 | 8,61 M€ | 112 | 0,25 % | 0,67 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Fonditel Euro Horizonte 2026, FI | +0,45 % | +2,31 % | +3,24 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Fonditel Euro Horizonte 2026, FI | 0,71 % | 0,87 % | 1,93 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Buoni Poliennali del 2,650 2027-12-01 | IT0005500068 | Deuda | 16,35 % |
| Buoni Poliennali del 2,200 2027-06-01 | IT0005240830 | Deuda | 13,90 % |
| Buoni Poliennali del 1,100 2027-04-01 | IT0005484552 | Deuda | 13,84 % |
| Cassa Depositi e Pre 2,000 2027-04-20 | IT0005408098 | Deuda | 10,83 % |
| Buoni Ordinari del T 2,473 2026-12-14 | IT0005684888 | Letras | 5,74 % |
| Bat Intl Finance PLC 1,250 2027-03-13 | XS1203859928 | Bonos | 4,22 % |
| CaixaBank 1,13 2026-11-12 | ES0213307061 | Renta fija | 4,21 % |
| Rci Banque SA 1,125 2027-01-15 | FR0013476090 | Bonos | 4,17 % |
| Wells Fargo & Compan 1,000 2027-02-02 | XS1463043973 | Bonos | 4,17 % |
| Banco Bilbao Vizcaya 0,500 2027-01-14 | XS2101349723 | Bonos | 4,10 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 17 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,46 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 120 a 112.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fonditel Euro Horizonte 2026, FI) y del informe periódico que Fonditel Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.