Fonditel Renta Fija Corto Plazo, FI
Fonditel Renta Fija Corto Plazo, FI es un fondo de inversión de Fonditel Gestión, inscrito en la CNMV con el número 3722. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 8,93 M€ y 111 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,20 % en 2025 y una rentabilidad del +2,06 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonditel Renta Fija Corto Plazo, FI | ES0138338035 | 5,0877 | 8,93 M€ | 111 | 0,05 % | 0,20 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonditel Renta Fija Corto Plazo, FI | +0,87 % | +2,06 % | +3,43 % | +2,94 % | −0,71 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonditel Renta Fija Corto Plazo, FI | 0,23 % | 0,15 % | 0,22 % | 0,31 % | 0,06 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Buoni Ordinari del T 2,341 2026-11-13 | IT0005678492 | Letras | 9,61 % |
| Buoni Ordinari del T 2,076 2026-12-14 | IT0005684888 | Letras | 9,34 % |
| Buoni Ordinari del T 2,079 2027-01-14 | IT0005689887 | Letras | 9,32 % |
| Buoni Ordinari del T 3,405 2026-08-14 | IT0005666851 | Letras | 8,79 % |
| Buoni Ordinari del T 2,734 2027-06-14 | IT0005716714 | Letras | 8,18 % |
| Buoni Ordinari del T 3,960 2026-07-14 | IT0005660029 | Letras | 7,69 % |
| Buoni Ordinari del T 2,626 2027-04-14 | IT0005704447 | Letras | 7,64 % |
| Buoni Ordinari del T 3,044 2026-09-14 | IT0005669269 | Letras | 7,14 % |
| Buoni Ordinari del T 2,727 2027-05-14 | IT0005709289 | Letras | 7,09 % |
| French Discount T-Bi 2,571 2027-02-24 | FR0129437580 | Letras | 6,60 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 22 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 1,69 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 115 a 111.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fonditel Renta Fija Corto Plazo, FI) y del informe periódico que Fonditel Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.