Fonditel Lince, FI
Fonditel Lince, FI es un fondo de inversión de Fonditel Gestión, inscrito en la CNMV con el número 4942. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 8,41 M€ y 190 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 0,52 % en 2025 y una rentabilidad del +50,65 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0137838019 | 15,9063 | 7,03 M€ | 98 | 0,16 % | 0,52 % |
| Clase A | ES0137838001 | 13,7100 | 0,88 M€ | 60 | 0,86 % | 1,94 % |
| Clase C | ES0137838027 | 13,7094 | 0,50 M€ | 32 | 0,62 % | 1,45 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | +14,46 % | +50,65 % | +13,24 % | +24,13 % | +12,97 % |
| Clase A | +13,66 % | +48,52 % | +11,64 % | +22,38 % | +11,37 % |
| Clase C | +13,95 % | +49,27 % | +12,20 % | +22,99 % | +11,93 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 17,33 % | 15,04 % | 11,69 % | 11,87 % | 15,08 % |
| Clase A | 17,35 % | 15,04 % | 11,69 % | 11,87 % | 15,08 % |
| Clase C | 17,36 % | 15,04 % | 11,69 % | 11,87 % | 15,08 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | Acciones | 9,74 % |
| BBVA | ES0113211835 | Acciones | 9,47 % |
| Banco Santander SA | ES0113900J37 | Acciones | 9,47 % |
| Industria de Diseno | ES0148396007 | Acciones | 9,20 % |
| Buoni Ordinari del T 2,17 2026-11-13 | IT0005678492 | Pagaré | 5,84 % |
| CaixaBank SA | ES0140609019 | Acciones | 4,59 % |
| Ferrovial SE | NL0015001FS8 | Acciones | 4,37 % |
| Acs Actividades de C | ES0167050915 | Acciones | 3,43 % |
| Aena Sme SA | ES0105046017 | Acciones | 3,16 % |
| Repsol SA | ES0173516115 | Acciones | 3,09 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 39 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 6,80 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 182 a 190.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fonditel Lince, FI) y del informe periódico que Fonditel Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.