Fonditel Bolsa Mundial, FI
Fonditel Bolsa Mundial, FI es un fondo de inversión de Fonditel Gestión, inscrito en la CNMV con el número 4630. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 36,1 M€ y 232 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase C) tuvo unos gastos totales del 1,34 % en 2025 y una rentabilidad del +5,82 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase C | ES0164466023 | 9,8732 | 30,1 M€ | 39 | 1,46 % | 1,34 % |
| Clase B | ES0164466015 | 11,2580 | 4,04 M€ | 29 | 0,16 % | 0,67 % |
| Clase A | ES0164466007 | 9,4616 | 1,92 M€ | 164 | 1,61 % | 1,69 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase C | +10,99 % | +5,82 % | +19,11 % | +17,51 % | +25,66 % |
| Clase B | +12,38 % | +7,01 % | +21,47 % | +18,30 % | +28,83 % |
| Clase A | +10,81 % | +5,51 % | +18,78 % | +17,10 % | +25,26 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase C | 12,69 % | 16,03 % | 9,97 % | 10,35 % | 11,56 % |
| Clase B | 13,42 % | 16,34 % | 10,84 % | 10,35 % | 12,61 % |
| Clase A | 12,69 % | 16,03 % | 9,96 % | 10,35 % | 11,56 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| ETF Spdr MSCI Acwi | IE00B44Z5B48 | Participaciones | 8,30 % |
| UBS MSCI ACWI Univer | IE00BDQZMX67 | Participaciones | 7,91 % |
| iShares MSCI World S | IE00BFNM3J75 | Participaciones | 7,64 % |
| Invesco MSCI World U | IE00BJQRDK83 | Participaciones | 7,51 % |
| ETF Invesco MSCI Wor | IE00B60SX394 | Participaciones | 7,18 % |
| Amundi MSCI World ES | IE00016PSX47 | Participaciones | 7,17 % |
| UBS Irl ETF plc - MS | IE00BD4TXV59 | Participaciones | 6,38 % |
| ETF X MSCI Ac World | IE00BGHQ0G80 | Participaciones | 6,20 % |
| ETF Hsbc MSCI WLD Eu | IE000UQND7H4 | Participaciones | 6,05 % |
| ETF Lyxor MSCI A-C W | LU1829220216 | Participaciones | 5,77 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 26 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,00 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 243 a 232.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fonditel Bolsa Mundial, FI) y del informe periódico que Fonditel Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.