Fondmapfre Ahorro, FI
Fondmapfre Ahorro, FI es un fondo de inversión de Mapfre Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 380. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 275,9 M€ y 15.649 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 0,47 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0165197031 | 13,5550 | 269,3 M€ | 15.636 | 0,20 % | 0,47 % |
| Clase A | ES0165197015 | 13,5659 | 6,46 M€ | 12 | 0,12 % | 0,03 % |
| Clase C | ES0165197007 | 13,6101 | 0,13 M€ | 1 | 0,04 % | 0,10 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase R | +0,72 % |
| Clase A | +0,80 % |
| Clase C | +0,88 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase R | 0,61 % |
| Clase A | 0,61 % |
| Clase C | 0,61 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spain (Kingd 0,65 2027-11-30 | ES00000128S2 | Bono | 2,88 % |
| Credit Agric 0,13 2027-12-09 | FR0014000Y93 | Bono | 2,74 % |
| Italy (Repub 2,56 2027-05-14 | IT0005709289 | Activos | 1,84 % |
| Dell Bank In 4,50 2027-10-18 | XS2545259876 | Bono | 1,79 % |
| Deutboerseag 3,88 2026-09-28 | DE000A351ZR8 | Bono | 1,51 % |
| Novonorfin 2,38 2028-05-27 | XS3002552993 | Bono | 1,44 % |
| Bro_Sabad_Es 3,50 2026-08-28 | ES0413860836 | Cédulas | 1,39 % |
| Fccservicios 2,96 2026-12-15 | XS3348719595 | Pagaré | 1,35 % |
| Rcibanquesa 1,13 2027-01-15 | FR0013476090 | Bono | 1,30 % |
| Bro_Bbvas_Es 0,50 2027-01-14 | XS2101349723 | Bono | 1,30 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 200 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 4,35 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 16.196 a 15.649.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fondmapfre Ahorro, FI) y del informe periódico que Mapfre Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.