Fondmapfre Elección Moderada, F.I.
Fondmapfre Elección Moderada, F.I. es un fondo de inversión de Mapfre Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4899. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 400,0 M€ y 6.582 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 2,14 % en 2025 y una rentabilidad del +5,21 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0137910008 | 8,8184 | 355,4 M€ | 6.503 | 0,84 % | 2,14 % |
| Clase A | ES0137910016 | 9,2517 | 44,6 M€ | 79 | 0,35 % | 1,14 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | +6,84 % | +5,21 % | +10,43 % | +7,93 % | +8,24 % |
| Clase A | +7,38 % | +6,27 % | +11,54 % | +9,03 % | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | 5,01 % | 6,25 % | 4,75 % | 4,23 % | 4,93 % |
| Clase A | 5,01 % | 6,25 % | 4,75 % | 4,23 % | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| France (Repu 2,75 2029-02-25 | FR001400HI98 | Bono | 3,64 % |
| Geeurocoreeq | LU0234682044 | Participaciones | 3,20 % |
| Schroderintl | LU0113258742 | Participaciones | 3,17 % |
| Robecofinanc | LU0622664224 | Participaciones | 2,87 % |
| NORD1LDECBFU | LU1694214633 | Participaciones | 2,87 % |
| Tesoroameri 2,75 2042-08-15 | US912810QX90 | Bono | 2,76 % |
| Tesoroameri 3,88 2034-08-15 | US91282CLF67 | Bono | 2,33 % |
| Lyxoretfsp | LU0496786574 | Participaciones | 2,31 % |
| Jpmucitsetfu | IE00BF4G7076 | Participaciones | 2,27 % |
| Bam | ES0138658002 | Participaciones | 2,24 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 134 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 7,11 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 4.981 a 6.582.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fondmapfre Elección Moderada, F.I.) y del informe periódico que Mapfre Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.