Fondmapfre Global, FI
Fondmapfre Global, FI es un fondo de inversión de Mapfre Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2534. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 451,0 M€ y 8.198 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 2,26 % en 2025 y una rentabilidad del +12,11 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0138445038 | 21,0883 | 430,8 M€ | 8.181 | 0,87 % | 2,26 % |
| Clase A | ES0138445004 | 21,1984 | 17,3 M€ | 15 | 0,40 % | 0,48 % |
| Clase C | ES0138445012 | 22,5765 | 2,89 M€ | 2 | 0,17 % | 0,86 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | +16,19 % | +12,11 % | +18,03 % | +14,38 % | +19,24 % |
| Clase A | +16,74 % | — | — | — | — |
| Clase C | +17,00 % | +13,69 % | +19,70 % | +15,93 % | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | 11,23 % | 13,68 % | 9,86 % | 7,87 % | 10,06 % |
| Clase A | 11,23 % | — | — | — | — |
| Clase C | 11,23 % | 13,68 % | 9,86 % | 7,87 % | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Vanguards&P5 | IE00B3XXRP09 | Participaciones | 4,24 % |
| Jpmasiapacif | LU0441854584 | Participaciones | 4,08 % |
| Isharesswapu | IE00BMTX1Y45 | Participaciones | 4,04 % |
| Invescoaseqf | LU1775950980 | Participaciones | 3,72 % |
| Gsuscoreeq | LU0234571999 | Participaciones | 3,17 % |
| Geeurocoreeq | LU0234682044 | Participaciones | 3,09 % |
| Jpmorgan Funds-Europ | LU0129441100 | Participaciones | 3,08 % |
| Lyxoretfsp | LU0496786574 | Participaciones | 2,90 % |
| Jpmusvaluece | LU1098399733 | Participaciones | 2,70 % |
| Amupiouseqfu | LU1883855246 | Participaciones | 2,64 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 99 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 8,11 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 6.917 a 8.198.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fondmapfre Global, FI) y del informe periódico que Mapfre Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.