Fondmapfre Bolsa America, FI
Fondmapfre Bolsa America, FI es un fondo de inversión de Mapfre Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 1354. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 769,4 M€ y 6.642 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase C) tuvo unos gastos totales del 0,54 % en 2025 y una rentabilidad del +13,08 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase C | ES0138658002 | 33,8762 | 391,2 M€ | 69 | 0,22 % | 0,54 % |
| Clase R | ES0138658036 | 30,9903 | 378,2 M€ | 6.573 | 1,12 % | 2,34 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase C | +25,76 % | +13,08 % | +20,87 % | +17,80 % | — |
| Clase R | +24,64 % | +11,06 % | +18,71 % | +15,70 % | +26,59 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase C | 15,63 % | 19,84 % | 12,84 % | 13,12 % | — |
| Clase R | 15,63 % | 19,84 % | 12,84 % | 13,12 % | 11,98 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Alphabetinca | US02079K3059 | Acciones | 5,19 % |
| Micron Techn | US5951121038 | Acciones | 5,07 % |
| Advanced Mic | US0079031078 | Acciones | 3,59 % |
| Nvidia Corp | US67066G1040 | Acciones | 3,49 % |
| Microsoft | US5949181045 | Acciones | 2,86 % |
| Caterpillar | US1491231015 | Acciones | 2,55 % |
| Johnson & | US4781601046 | Acciones | 2,51 % |
| Citigroupinc | US1729674242 | Acciones | 2,32 % |
| Bank Of Amer | US0605051046 | Acciones | 2,32 % |
| Teradyne Inc | US8807701029 | Acciones | 2,30 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 63 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 1,30 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 5.514 a 6.642.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fondmapfre Bolsa America, FI) y del informe periódico que Mapfre Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.