Fondmapfre Bolsa Mixto, FI
Fondmapfre Bolsa Mixto, FI es un fondo de inversión de Mapfre Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 187. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 221,3 M€ y 3.645 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 2,08 % en 2025 y una rentabilidad del +6,57 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0138901030 | 38,6435 | 221,3 M€ | 3.645 | 0,99 % | 2,08 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | +6,25 % | +6,57 % | −1,97 % | +12,42 % | +14,23 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | 9,61 % | 9,17 % | 7,79 % | 8,07 % | 8,39 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Asml Holding | NL0010273215 | Acciones | 3,54 % |
| Spain (Kingd 3,40 2036-10-31 | ES0000012S22 | Bono | 2,85 % |
| Bro_Bnppa_FR | FR0000131104 | Acciones | 2,83 % |
| Roche Holdin | CH1499059983 | Acciones | 2,65 % |
| Nngroupnv | NL0010773842 | Acciones | 2,65 % |
| Asminternati | NL0000334118 | Acciones | 2,64 % |
| Bro_Santa_Es | ES0113900J37 | Acciones | 2,61 % |
| Muenchener R | DE0008430026 | Acciones | 2,61 % |
| Astrazeneca | GB0009895292 | Acciones | 2,60 % |
| Unicredit SP | IT0005239360 | Acciones | 2,57 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 174 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,54 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.732 a 3.645.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fondmapfre Bolsa Mixto, FI) y del informe periódico que Mapfre Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.