Fondmapfre Elección Prudente, F.I.
Fondmapfre Elección Prudente, F.I. es un fondo de inversión de Mapfre Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4897. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 336,1 M€ y 4.400 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 1,59 % en 2025 y una rentabilidad del +3,49 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0112835006 | 7,1950 | 283,3 M€ | 4.384 | 0,59 % | 1,59 % |
| Clase C | ES0112835022 | 7,3285 | 36,7 M€ | 1 | 0,12 % | 0,63 % |
| Clase A | ES0112835014 | 7,2227 | 16,1 M€ | 15 | 0,25 % | 0,35 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | +4,32 % | +3,49 % | +6,99 % | +5,06 % | +3,93 % |
| Clase C | +4,82 % | +4,49 % | — | — | — |
| Clase A | +4,68 % | — | — | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | 3,14 % | 3,87 % | 3,00 % | 3,08 % | 2,67 % |
| Clase C | 3,14 % | 3,87 % | — | — | — |
| Clase A | 3,14 % | — | — | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| France (Repu 2,75 2029-02-25 | FR001400HI98 | Bono | 4,97 % |
| Schroderintl | LU0113258742 | Participaciones | 4,27 % |
| NORD1LDECBFU | LU1694214633 | Participaciones | 4,09 % |
| Nordeasiccbe | LU0393798565 | Participaciones | 3,68 % |
| Repal 2,10 2029-04-12 | DE000BU25026 | Bono | 3,47 % |
| Robecofinanc | LU0622664224 | Participaciones | 3,39 % |
| Dpam Lbondse | LU0907928062 | Participaciones | 3,17 % |
| Pimlowdurusd | IE0032379574 | Participaciones | 3,15 % |
| France (Repu 2,75 2030-02-25 | FR001400PM68 | Bono | 3,09 % |
| Repal 0,50 2027-08-15 | DE0001102424 | Bono | 2,93 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 129 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 7,93 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.929 a 4.400.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fondmapfre Elección Prudente, F.I.) y del informe periódico que Mapfre Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.