Fonradar Internacional, FI
Fonradar Internacional, FI es un fondo de inversión de GVC Gaesco Gestión, inscrito en la CNMV con el número 994. A 30 de septiembre de 2026 tenía un patrimonio de 7,95 M€ y 102 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase i) tuvo unos gastos totales del 1,20 % en 2025 y una rentabilidad del +12,92 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | ES0139957007 | 17,4684 | 4,92 M€ | 5 | 0,56 % | 1,20 % |
| Clase P | ES0139957015 | 17,2966 | 2,01 M€ | 4 | 0,75 % | 1,44 % |
| Clase A | ES0139957031 | 17,0590 | 1,01 M€ | 93 | 1,01 % | 1,87 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase i | +5,47 % | +12,92 % | +9,28 % | +13,78 % |
| Clase P | +5,27 % | +12,64 % | +9,00 % | +13,49 % |
| Clase A | +4,99 % | +12,25 % | +8,62 % | +13,10 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase i | 8,32 % | 9,19 % | 7,25 % | 8,24 % |
| Clase P | 8,32 % | 9,19 % | 7,25 % | 8,24 % |
| Clase A | 8,33 % | 9,19 % | 7,25 % | 8,23 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Pareturn Gvcgaesco Places GLB | LU1954206881 | Participaciones | 13,33 % |
| Pareturn GVC Gaesco Ret Absolu | LU1144807119 | Participaciones | 12,21 % |
| Pareturn Gvcgaesco Euro Small | LU1144806145 | Participaciones | 9,85 % |
| Nomura Ireland Hybrid Bond i e | IE000PY311L1 | Participaciones | 6,36 % |
| Estado Español 2,049 2027-01-15 | ES0L02701156 | Letras | 6,15 % |
| Goldman Sachs Group | XS2653978598 | Acciones | 5,90 % |
| Estado Español 5,150 2028-10-31 | ES00000124C5 | Obligaciones | 3,91 % |
| Sol Melia | ES0176252718 | Acciones | 3,91 % |
| GVC Gaesco Crossover FI | ES0143562181 | Participaciones | 3,88 % |
| Africa Select Eq USD A Fund | MT7000034310 | Participaciones | 3,21 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de septiembre de 2026. El informe detalla 31 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,09 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 102.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fonradar Internacional, FI) y del informe periódico que GVC Gaesco Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.